光大银行与国开行达成首笔人民币利率掉期交易

www.cnfol.com 2005年10月13日 09:19 第一财经日报

　　本报讯据道琼斯通讯社报道，中国光大银行与国家开发银行已经同意进行中国银行间市场的首笔人民币利率掉期交易。

　　双方已于本周一下午签订了协议，协议于周二开始生效。

　　此次利率掉期交易是在2.95%的10年期固定利率和1年期浮动存款利率之间进行，后者目前为2.25%。

　　光大银行将是固定利率的支付方，名义本金额为人民币50亿元。

　　国家开发银行资本交易部门的一位管理人士称，目前该笔交易仍未完成。他指出，迄今为止，央行尚未颁布有关国内银行从事利率掉期交易的具体规定。

　　但这位不愿透露姓名的管理人士称，预计该笔交易不久将完成。

　　央行曾于8月份表示，将鼓励国内银行尽快推出利率掉期、利率期权、掉期期权和其他利率衍生产品。

　　中国银行于9月30日宣布，已经与铁道部达成了中国第一笔人民币利率掉期交易。

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