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净值纷纷缩水 QDII遭遇海外“寒流”
www.cnfol.com 2007年11月14日 08:54 中国证券报 赵彤刚 王光平
  率先出海的QDII近期纷纷遭遇国际市场调整的“寒流”。基金系4只新QDII产品全部跌破面值,银行系QDII产品净值在过去一周也大幅缩水。

  由于受限于投资股票类资产比例不超过组合的50%,并且“出海”时间比基金系QDII稍长,银行系QDII目前没有跌破面值,但净值也出现了不同程度的缩水。

  建行“海盈”1号代客境外理财产品11月6日净值为1.0834元,比上一个公告日10月30日的1.1062元下跌2.06%。工行东方之珠一期产品11月5日净值为1.2114元,较10月29日的1.262元跌了4%。

  中国银行代客境外理财产品——中银稳健成长(R)将于11月15日按每10份理财产品派发2元进行分红,成为国内首款实现大幅分红的QDII产品,但其净值仍然缩水。11月12日,其净值为1.2961元,比公告分红时的净值1.36元跌了0.06元。

  此外,受国际市场近期大幅波动影响,除了华安国际配置因是去年发行而未跌破面值外,4只新“出海”的基金系QDII目前均跌破1元面值。

  截至11月9日,嘉实海外基金净值为0.9290元,继11月2日净值跌至0.9920之后继续下跌,成立以来收益率为-7.10%。上投摩根亚太优势证券投资基金11月2日净值为0.994元,随后也出现连续下跌,11月9日净值降为0.936元,与10月26日的1.006元相比已是连续两周收益率为负值。

  南方全球精选基金净值也连续两周下跌,由10月26日的1.039元跌至11月2日的1.024元,随后继续跌至11月9日的0.967元。华夏全球精选基金也跌破面值,11月9日的净值下降为0.957元,较11月2日的1.020元下跌0.063元。

  业内人士指出,受美国次贷危机影响,近期全球股市大幅波动,港股也出现大幅下跌,QDII净值缩水在所难免。不过,综合来看,QDII的长期前景仍值得期待。
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